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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 947.00 | 17 795.00 | 3 151.00 | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 525.00 | 75 744.00 | 28 781.00 | 104 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 473.00 | 93 539.00 | 141 933.00 | 235 473.00 |
BT Marchandises | 350 518.00 | | 350 518.00 | 350 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 043.00 | | 517 043.00 | 517 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 516.00 | 93 539.00 | 658 976.00 | 752 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 459 454.00 | 375 637.00 | | 459 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 284.00 | 83 817.00 | | 112 284.00 |
DL TOTAL (I) | 582 738.00 | 470 454.00 | | 582 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 32 191.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | 85 569.00 | | 31 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 250.00 | 41 998.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 237.00 | 164 242.00 | | 76 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 976.00 | 634 697.00 | | 658 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 237.00 | 164 242.00 | | 76 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 633.00 | 494.00 | | 6 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 627.00 | | 2 103 627.00 | 2 103 627.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 915.00 | | 2 104 915.00 | 2 104 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 30 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 582.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 1 582.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 669.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 168.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | 414.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | 20 498.00 | | 33 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 832.00 | 2 027 811.00 | | 2 126 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 548.00 | 1 943 994.00 | | 2 014 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 284.00 | 83 817.00 | | 112 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 422.00 | | 21 352.00 | 216 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 235 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 125 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 422.00 | | 21 352.00 | 106 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 906.00 | 7 934.00 | 2 300.00 | 87 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 906.00 | 7 934.00 | 2 300.00 | 87 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VC Groupe et associés | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |