| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 905.00 | 252.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 27 957.00 | 5 993.00 | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 109.00 | 28 862.00 | 6 246.00 | 35 109.00 |
BT Marchandises | 3 187 788.00 | | 3 187 788.00 | 3 187 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 870.00 | 15 000.00 | 79 870.00 | 94 870.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 915.00 | 15 000.00 | 3 277 915.00 | 3 292 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 024.00 | 43 862.00 | 3 284 161.00 | 3 328 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 237 666.00 | 907 128.00 | | 2 237 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 504 501.00 | 159 638.00 | | 1 504 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 678 006.00 | 630 142.00 | | 678 006.00 |
242 Autres charges externes. | 49 416.00 | 32 040.00 | | 49 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 739.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 29 095.00 | 49 659.00 | | 29 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 838.00 | 18 072.00 | | -25 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 860.00 | -44 933.00 | | -26 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 838.00 | 18 072.00 | | -25 838.00 |
DL TOTAL (I) | -47 699.00 | -21 860.00 | | -47 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 892.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 420.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 861.00 | 3 935 824.00 | | 3 331 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 161.00 | 3 913 964.00 | | 3 284 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 857.00 | 2 005.00 | | 26 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | 2 005.00 | | 26 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 246 081.00 | 3 324 608.00 | | 33 246 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 861.00 | 3 331 861.00 | | 3 331 861.00 |