| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 31 109.00 | 2 841.00 | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 109.00 | 32 267.00 | 2 841.00 | 35 109.00 |
BT Marchandises | 1 861 764.00 | | 1 861 764.00 | 1 861 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 080.00 | 15 000.00 | 1 880 080.00 | 1 895 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 190.00 | 47 267.00 | 1 882 922.00 | 1 930 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 531.00 | -52 699.00 | | -74 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 203.00 | -21 832.00 | | -63 203.00 |
DL TOTAL (I) | -132 734.00 | -69 531.00 | | -132 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 369.00 | 3 632 929.00 | | 2 005 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 8 982.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 1 242.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 015 657.00 | 3 660 654.00 | | 2 015 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 922.00 | 3 591 122.00 | | 1 882 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 708 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 689 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 700.00 | 473 723.00 | | 1 708 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 903.00 | 495 555.00 | | 1 771 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 203.00 | -21 832.00 | | -63 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 1 448.00 | | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 1 448.00 | | 30 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 370.00 | 2 005 370.00 | | 2 005 370.00 |
VP Divers | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 657.00 | 2 015 657.00 | | 2 015 657.00 |