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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 951.00 | 32 507.00 | 1 443.00 | 33 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 109.00 | 33 665.00 | 1 443.00 | 35 109.00 |
BT Marchandises | 1 861 764.00 | | 1 861 764.00 | 1 861 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | 15 000.00 | 15 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 393.00 | 15 000.00 | 1 891 393.00 | 1 906 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 502.00 | 48 665.00 | 1 892 837.00 | 1 941 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 734.00 | -74 531.00 | | -137 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 431.00 | -63 203.00 | | -39 431.00 |
DL TOTAL (I) | -172 166.00 | -132 734.00 | | -172 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 460.00 | 2 005 369.00 | | 2 051 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 9 454.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 833.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 004.00 | 2 015 657.00 | | 2 065 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 837.00 | 1 882 922.00 | | 1 892 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 708 700.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 431.00 | 1 771 903.00 | | 39 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 431.00 | -63 203.00 | | -39 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 268.00 | 1 397.00 | | 32 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 1 397.00 | | 32 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 461.00 | 2 051 461.00 | | 2 051 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 004.00 | 2 065 004.00 | | 2 065 004.00 |