| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 11 427.00 | 2 013.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 1 968.00 | 104.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 8 555.00 | 7 869.00 | 16 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 133.00 | 21 950.00 | 65 183.00 | 87 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 062.00 | 21 950.00 | 181 111.00 | 203 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DH Report à nouveau | -22 961.00 | -30 864.00 | | -22 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 633.00 | 7 903.00 | | 44 633.00 |
DL TOTAL (I) | 29 346.00 | -15 286.00 | | 29 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 30 257.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | 55 143.00 | | 59 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 763.00 | 30 777.00 | | 59 763.00 |
EA Autres dettes | 15 783.00 | 41 453.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 765.00 | 157 721.00 | | 151 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 111.00 | 142 435.00 | | 181 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 696.00 | 13 496.00 | 85 192.00 | 71 696.00 |
FG Production vendue services | 435 478.00 | | 435 478.00 | 435 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 173.00 | 13 496.00 | 520 669.00 | 507 173.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 302.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 302.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 1 613.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | -60.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 341.00 | 446 464.00 | | 535 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 708.00 | 438 561.00 | | 490 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 633.00 | 7 903.00 | | 44 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 070.00 | | 8 063.00 | 79 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | | 8 063.00 | 10 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 466.00 | 8 484.00 | | 13 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | 4 480.00 | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 4 004.00 | | 6 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 002.00 | 3 440.00 | 13 562.00 | 17 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 487.00 | 94 290.00 | 13 197.00 | 107 487.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 765.00 | 138 203.00 | 13 562.00 | 151 765.00 |