| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 17 766.00 | 5 450.00 | 23 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 097.00 | 33 278.00 | 60 819.00 | 94 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 637.00 | 33 278.00 | 118 359.00 | 151 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 50 870.00 | 42 402.00 | | 50 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 805.00 | 8 468.00 | | -46 805.00 |
DL TOTAL (I) | 12 510.00 | 59 315.00 | | 12 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 68 771.00 | | 76 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 705.00 | 27 294.00 | | 22 705.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 458.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 850.00 | 103 546.00 | | 105 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 359.00 | 162 861.00 | | 118 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 850.00 | 102 531.00 | | 105 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 194.00 | 374 392.00 | | 274 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 999.00 | 365 924.00 | | 320 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 805.00 | 8 468.00 | | -46 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 100.00 | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 538.00 | 5 892.00 | | 90 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 94 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 25 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 5 892.00 | | 21 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 981.00 | | 32 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | 981.00 | | 18 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 986.00 | 26 617.00 | 13 369.00 | 39 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |