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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 836.00 | 32 836.00 | 6 000.00 | 38 836.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 626.00 | 546.00 | 28 080.00 | 28 626.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 187.00 | 546.00 | 154 641.00 | 155 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 023.00 | 33 382.00 | 160 641.00 | 194 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 675.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 065.00 | 50 870.00 | | 4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 746.00 | -46 805.00 | | -62 746.00 |
DL TOTAL (I) | -50 286.00 | 12 510.00 | | -50 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 419.00 | 76 565.00 | | 84 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | 22 705.00 | | 24 940.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 1 571.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 928.00 | 105 850.00 | | 210 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 641.00 | 118 359.00 | | 160 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 928.00 | 105 850.00 | | 117 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 191 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 637.00 | |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 946.00 | | | -46 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 657.00 | 274 194.00 | | 269 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 403.00 | 320 999.00 | | 332 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 746.00 | -46 805.00 | | -62 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | 1 320.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 369.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 261.00 | 38 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 13 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 19 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 278.00 | 579.00 | 1 021.00 | 33 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 838.00 | 579.00 | 1 021.00 | 19 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 556.00 | 37 556.00 | 6 000.00 | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 928.00 | 117 928.00 | | 210 928.00 |