| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 715.00 | 23 423.00 | 12 292.00 | 35 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 676.00 | 27 768.00 | 21 907.00 | 49 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 009.00 | 51 792.00 | 36 217.00 | 88 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BN En cours de production de biens | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 516.00 | 51 792.00 | 96 724.00 | 148 516.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 422.00 | 27 559.00 | | 5 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 572.00 | -22 136.00 | | 27 572.00 |
DL TOTAL (I) | 37 395.00 | 9 822.00 | | 37 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 016.00 | 34 125.00 | | 22 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 961.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 784.00 | 4 630.00 | | 20 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 4 983.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 24 245.00 | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 328.00 | 70 043.00 | | 59 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 724.00 | 79 866.00 | | 96 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 571.00 | 48 026.00 | | 45 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 764.00 | | 219 764.00 | 219 764.00 |
FM Production stockée | | | 3 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 510.00 | 145 766.00 | | 224 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 937.00 | 167 902.00 | | 196 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 572.00 | -22 136.00 | | 27 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 371.00 | | 4 639.00 | 83 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 753.00 | | 4 639.00 | 80 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 142.00 | 15 650.00 | | 36 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 15 650.00 | | 35 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 016.00 | 8 259.00 | 13 758.00 | 22 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 544.00 | 24 787.00 | 13 758.00 | 38 544.00 |