| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 825.00 | 33 457.00 | 10 367.00 | 43 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 676.00 | 42 703.00 | 6 973.00 | 49 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 602.00 | 78 561.00 | 19 041.00 | 97 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 915.00 | 78 561.00 | 81 354.00 | 159 915.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | 32 995.00 | | 5 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 033.00 | -27 423.00 | | 9 033.00 |
DL TOTAL (I) | 19 005.00 | 9 972.00 | | 19 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 13 758.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 3 132.00 | | 4 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 625.00 | 2 334.00 | | 20 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 7 194.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | 29 822.00 | | 16 390.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 348.00 | 56 241.00 | | 62 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 353.00 | 66 213.00 | | 81 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 348.00 | 50 967.00 | | 62 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 135.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -135.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 000.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 931.00 | 195 898.00 | | 198 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 897.00 | 223 321.00 | | 189 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 033.00 | -27 423.00 | | 9 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 282.00 | | 2 571.00 | 95 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 97 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 932.00 | | 2 571.00 | 90 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 647.00 | 12 915.00 | | 65 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 1 151.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 398.00 | 11 764.00 | | 64 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |