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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 249.00 | 1 151.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 255.00 | 28 855.00 | 12 399.00 | 41 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 676.00 | 35 542.00 | 14 134.00 | 49 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 282.00 | 65 647.00 | 29 635.00 | 95 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 861.00 | 65 647.00 | 66 214.00 | 131 861.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 32 995.00 | 5 422.00 | | 32 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 423.00 | 27 572.00 | | -27 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 972.00 | 37 395.00 | | 9 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 758.00 | 22 016.00 | | 13 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 1 161.00 | | 3 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | 20 784.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 3 842.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | 11 523.00 | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 241.00 | 59 328.00 | | 56 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 214.00 | 96 724.00 | | 66 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 967.00 | 45 571.00 | | 50 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
FM Production stockée | | | -3 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 411.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 898.00 | 224 510.00 | | 195 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 321.00 | 196 937.00 | | 223 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 423.00 | 27 572.00 | | -27 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 010.00 | | 7 940.00 | 88 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 95 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 2 400.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 392.00 | | 5 540.00 | 85 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 792.00 | 14 455.00 | 600.00 | 51 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 249.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 192.00 | 13 206.00 | | 51 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 758.00 | 8 484.00 | 5 274.00 | 13 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 907.00 | 48 633.00 | 5 274.00 | 53 907.00 |