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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 590.00 | | 1 206 590.00 | 1 206 590.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 708.00 | | 173 708.00 | 173 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 298.00 | | 1 380 298.00 | 1 380 298.00 |
CU Autres participations | 1 206 590.00 | | 1 206 590.00 | 1 206 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DH Report à nouveau | 17 966.00 | 19 775.00 | | 17 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 727.00 | -1 809.00 | | 35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 256 062.00 | 220 335.00 | | 256 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 043.00 | 189 184.00 | | 146 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 252.00 | 930 812.00 | | 898 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 32 234.00 | | 16 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 36 890.00 | | 62 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 235.00 | 1 189 241.00 | | 1 124 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 298.00 | 1 409 576.00 | | 1 380 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 5 158.00 | | 10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 242.00 | 143 027.00 | | 107 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 515.00 | 144 835.00 | | 71 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 727.00 | -1 809.00 | | 35 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 340.00 | | 41 250.00 | 1 165 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 340.00 | | 41 250.00 | 1 165 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VC Groupe et associés | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 043.00 | 42 225.00 | 95 953.00 | 146 043.00 |
VI Groupe et associés | 898 252.00 | 898 252.00 | | 898 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VW T.V.A. | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 235.00 | 1 020 417.00 | 95 953.00 | 1 124 235.00 |