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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 381.00 | 14 501.00 | 21 880.00 | 36 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 012.00 | 14 501.00 | 3 670 511.00 | 3 685 012.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 919 884.00 | | 919 884.00 | 919 884.00 |
CF Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 773.00 | | 935 773.00 | 935 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 785.00 | 14 501.00 | 4 606 284.00 | 4 620 785.00 |
CU Autres participations | 3 648 631.00 | | 3 648 631.00 | 3 648 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
DH Report à nouveau | 208 042.00 | 194 700.00 | | 208 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 859.00 | 13 342.00 | | 2 950 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 370.00 | 430 511.00 | | 3 381 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 324.00 | 333 242.00 | | 250 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 358.00 | 1 535 344.00 | | 937 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 16 619.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 166.00 | 19 432.00 | | 33 166.00 |
EA Autres dettes | | 69 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 914.00 | 1 974 490.00 | | 1 224 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 284.00 | 2 405 001.00 | | 4 606 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 814.00 | | 119 814.00 | 119 814.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 016 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 1 361.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 631.00 | 1 589.00 | | 29 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 500.00 | 180 160.00 | | 3 103 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 641.00 | 166 817.00 | | 152 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 859.00 | 13 342.00 | | 2 950 859.00 |