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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 744.00 | 7 392.00 | 28 353.00 | 35 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 535.00 | 7 392.00 | 2 149 144.00 | 2 156 535.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 393.00 | 7 392.00 | 2 405 001.00 | 2 412 393.00 |
CU Autres participations | 2 120 791.00 | | 2 120 791.00 | 2 120 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
DH Report à nouveau | 194 700.00 | 174 314.00 | | 194 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 342.00 | 20 386.00 | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 430 511.00 | 417 169.00 | | 430 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 242.00 | 400 597.00 | | 333 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 344.00 | 455 180.00 | | 1 535 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 11 478.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | 35 096.00 | | 19 432.00 |
EA Autres dettes | 69 853.00 | 120 000.00 | | 69 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 490.00 | 1 322 351.00 | | 1 974 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 001.00 | 1 739 520.00 | | 2 405 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 038.00 | | 221 038.00 | 221 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 038.00 | | 221 038.00 | 221 038.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 7 389.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 160.00 | 212 525.00 | | 180 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 817.00 | 192 139.00 | | 166 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 342.00 | 20 386.00 | | 13 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 558.00 | | 594 978.00 | 1 561 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 868.00 | | 30 877.00 | 4 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 690.00 | | 564 101.00 | 1 556 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 3 988.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404.00 | 3 988.00 | | 3 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 242.00 | 83 032.00 | 250 210.00 | 333 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 344.00 | 1 535 344.00 | | 1 535 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 490.00 | 1 724 280.00 | 250 210.00 | 1 974 490.00 |