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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
AP Constructions | 540 165.00 | 339 712.00 | 200 453.00 | 540 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 766.00 | 341 391.00 | 293 376.00 | 634 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 739.00 | 11 671.00 | 103 068.00 | 114 739.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 452.00 | | 304 452.00 | 304 452.00 |
CF Disponibilités | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 924.00 | 11 671.00 | 488 253.00 | 499 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 691.00 | 353 062.00 | 781 629.00 | 1 134 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
DH Report à nouveau | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 757.00 | | | 342 757.00 |
DL TOTAL (I) | 526 282.00 | | | 526 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 347.00 | | | 255 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 629.00 | | | 781 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 348.00 | | 153 348.00 | 153 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 348.00 | | 153 348.00 | 153 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 477.00 | | | 581 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 768.00 | | | 450 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 731.00 | | | 166 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 491.00 | | | 743 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 734.00 | | | 400 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 757.00 | | | 342 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 021.00 | | | 825 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 254.00 | 634 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 254.00 | 632 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 884.00 | | | 822 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 307.00 | 20 090.00 | 60 006.00 | 381 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 307.00 | 20 090.00 | 60 006.00 | 381 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 820.00 | 7 525.00 | 10 294.00 | 17 820.00 |
VI Groupe et associés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 665.00 | 152 863.00 | 1 802.00 | 154 665.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 347.00 | 245 052.00 | 10 294.00 | 255 347.00 |