| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
AP Constructions | 540 165.00 | 395 332.00 | 144 833.00 | 540 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 136.00 | 6 890.00 | 52 246.00 | 59 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 223.00 | 402 221.00 | 290 002.00 | 692 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 455.00 | 37 410.00 | 50 045.00 | 87 455.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CF Disponibilités | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 136.00 | 37 410.00 | 201 726.00 | 239 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 359.00 | 439 631.00 | 491 728.00 | 931 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
DH Report à nouveau | 225 850.00 | 243 913.00 | | 225 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 906.00 | 31 937.00 | | 34 906.00 |
DL TOTAL (I) | 390 679.00 | 405 772.00 | | 390 679.00 |
DP Provisions pour risques | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 2 667.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435.00 | 47 205.00 | | 34 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 23 044.00 | | 36 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | 26 263.00 | | 21 206.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 046.00 | 99 178.00 | | 93 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 728.00 | 504 950.00 | | 491 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 106.00 | 99 178.00 | | 76 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3 179.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 3 179.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 137.00 | -3 169.00 | | -8 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 5 636.00 | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 563.00 | 154 130.00 | | 177 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 656.00 | 122 193.00 | | 142 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 906.00 | 31 937.00 | | 34 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 531.00 | | 39 692.00 | 652 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 394.00 | | 39 692.00 | 650 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 280.00 | 21 941.00 | | 380 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 280.00 | 21 941.00 | | 380 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 780.00 | 5 457.00 | 2 826.00 | 34 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 780.00 | 5 457.00 | 2 826.00 | 34 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 780.00 | 13 461.00 | 2 826.00 | 34 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | 2 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 055.00 | 122 253.00 | 1 802.00 | 124 055.00 |
VW T.V.A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 046.00 | 76 106.00 | | 93 046.00 |