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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
AP Constructions | 540 165.00 | 377 540.00 | 162 625.00 | 540 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 2 740.00 | 16 704.00 | 19 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 531.00 | 380 280.00 | 272 251.00 | 652 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 283.00 | 34 780.00 | 94 503.00 | 129 283.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CF Disponibilités | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 479.00 | 34 780.00 | 232 699.00 | 267 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 010.00 | 415 060.00 | 504 950.00 | 920 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
DH Report à nouveau | 243 913.00 | 254 360.00 | | 243 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 54 553.00 | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 405 772.00 | 438 835.00 | | 405 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | 10 362.00 | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 205.00 | 30 905.00 | | 47 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 15 173.00 | | 23 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 263.00 | 34 168.00 | | 26 263.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 178.00 | 90 749.00 | | 99 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 950.00 | 529 584.00 | | 504 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 178.00 | 88 147.00 | | 99 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | 6 009.00 | | 8 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 349.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 349.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | 349.00 | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 16 794.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 130.00 | 161 537.00 | | 154 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 193.00 | 106 984.00 | | 122 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 937.00 | 54 553.00 | | 31 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 766.00 | | 17 765.00 | 634 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 629.00 | | 17 765.00 | 632 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 305.00 | 19 975.00 | | 360 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 305.00 | 19 975.00 | | 360 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 456.00 | 18 324.00 | | 16 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 456.00 | 18 324.00 | | 16 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 456.00 | 18 324.00 | | 16 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 428.00 | 171 626.00 | 1 802.00 | 173 428.00 |
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |