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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 980.00 | 15 218.00 | 2 763.00 | 17 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 859.00 | 102 393.00 | 467.00 | 102 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 629.00 | 121 164.00 | 3 465.00 | 124 629.00 |
BT Marchandises | 167 319.00 | 67 996.00 | 99 323.00 | 167 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CF Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 690.00 | 67 996.00 | 169 694.00 | 237 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 319.00 | 189 160.00 | 173 159.00 | 362 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
DG Autres réserves | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
DH Report à nouveau | -30 478.00 | -33 745.00 | | -30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 736.00 | 3 267.00 | | 16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 70 029.00 | 53 293.00 | | 70 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 1 709.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 814.00 | 4 245.00 | | 27 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 048.00 | 21 196.00 | | 34 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 169.00 | 36 285.00 | | 40 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 130.00 | 97 227.00 | | 103 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 159.00 | 150 521.00 | | 173 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 109.00 | | 136 109.00 | 136 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 136.00 | | 396 136.00 | 396 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 82 000.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 600.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1 600.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 80 400.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 441.00 | 448 032.00 | | 455 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 706.00 | 444 765.00 | | 438 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 736.00 | 3 267.00 | | 16 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 992.00 | | 1 042.00 | 124 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 124 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 798.00 | | 1 042.00 | 119 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 887.00 | 1 277.00 | | 119 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 333.00 | 1 277.00 | | 116 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |