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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 16 264.00 | 6 917.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 925.00 | 102 723.00 | 1 202.00 | 103 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 895.00 | 122 541.00 | 8 354.00 | 130 895.00 |
BT Marchandises | 159 902.00 | 57 275.00 | 102 627.00 | 159 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 42 072.00 | | 42 072.00 | 42 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 865.00 | 57 275.00 | 172 590.00 | 229 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 760.00 | 179 816.00 | 180 944.00 | 360 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
DG Autres réserves | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
DH Report à nouveau | -13 742.00 | -30 478.00 | | -13 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | 16 736.00 | | 25 324.00 |
DL TOTAL (I) | 95 353.00 | 70 029.00 | | 95 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 796.00 | 27 814.00 | | 27 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 34 048.00 | | 29 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | 40 169.00 | | 28 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 591.00 | 103 130.00 | | 85 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 944.00 | 173 159.00 | | 180 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 591.00 | 103 130.00 | | 85 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 440.00 | | 306 440.00 | 306 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FG Production vendue services | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 401.00 | | 438 401.00 | 438 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | 17.00 | | 10 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 1 421.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 421.00 | -17.00 | | -10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 562.00 | 455 441.00 | | 509 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 238.00 | 438 706.00 | | 484 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 324.00 | 16 736.00 | | 25 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 629.00 | | 6 266.00 | 124 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 840.00 | | 6 266.00 | 120 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 164.00 | 1 377.00 | | 121 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 610.00 | 1 377.00 | | 117 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 996.00 | 57 275.00 | 67 996.00 | 67 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 996.00 | 57 275.00 | 67 996.00 | 67 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 996.00 | 57 275.00 | 67 996.00 | 67 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 275.00 | 67 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VP Divers | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |