| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 18 165.00 | 5 016.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 925.00 | 103 078.00 | 847.00 | 103 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 895.00 | 124 797.00 | 6 098.00 | 130 895.00 |
BT Marchandises | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 864.00 | 124 797.00 | 181 067.00 | 305 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
DG Autres réserves | 32 312.00 | 20 730.00 | | 32 312.00 |
DH Report à nouveau | | -13 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | 25 324.00 | | 10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 105 948.00 | 95 353.00 | | 105 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | 27 796.00 | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 29 524.00 | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 28 271.00 | | 32 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 120.00 | 85 591.00 | | 75 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 067.00 | 180 944.00 | | 181 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 120.00 | 103 130.00 | | 75 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 673.00 | | 399 673.00 | 399 673.00 |
FG Production vendue services | 152 393.00 | | 152 393.00 | 152 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 066.00 | | 552 066.00 | 552 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | -10 421.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 095.00 | 509 562.00 | | 615 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 500.00 | 484 238.00 | | 604 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | 25 324.00 | | 10 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 895.00 | | | 130 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 541.00 | 2 256.00 | | 122 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 987.00 | 2 256.00 | | 118 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |