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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 1 185.00 | 7 000.00 | 8 185.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 589.00 | 15 147.00 | 24 442.00 | 39 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 429.00 | 47 606.00 | 130 823.00 | 178 429.00 |
BF Prêts | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 331.00 | 63 938.00 | 391 392.00 | 455 331.00 |
BT Marchandises | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 827.00 | 63 938.00 | 495 888.00 | 559 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 682.00 | | | 398 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 543.00 | | | 461 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 142.00 | | 760 142.00 | 760 142.00 |
FG Production vendue services | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 763.00 | | 784 763.00 | 784 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 34 537.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 35 699.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -34 226.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 3 497.00 | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 275.00 | 578 733.00 | | 815 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 883.00 | 544 906.00 | | 771 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 392.00 | 33 827.00 | | 43 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 637.00 | | 34 594.00 | 420 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 185.00 | | | 228 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 324.00 | | 34 594.00 | 183 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 422.00 | 30 517.00 | | 33 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 176.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 414.00 | 30 339.00 | | 32 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
UP Prêts | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 994.00 | 55 436.00 | 141 558.00 | 196 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VP Divers | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 382.00 | 32 260.00 | 9 128.00 | 41 382.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 635.00 | 248 077.00 | 141 558.00 | 389 635.00 |