| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 1 185.00 | 7 000.00 | 8 185.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 226.00 | 24 014.00 | 31 212.00 | 55 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 025.00 | 64 405.00 | 125 620.00 | 190 025.00 |
BF Prêts | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 293.00 | 89 604.00 | 405 689.00 | 495 293.00 |
BT Marchandises | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 647.00 | 89 604.00 | 542 043.00 | 631 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 1 393.00 | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 57 690.00 | 26 468.00 | | 57 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | 43 392.00 | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 146 228.00 | 106 253.00 | | 146 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 324.00 | 196 994.00 | | 181 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 769.00 | 109 244.00 | | 98 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 39 642.00 | | 41 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 039.00 | 43 756.00 | | 74 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 815.00 | 389 635.00 | | 395 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 043.00 | 495 888.00 | | 542 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 424.00 | | 851 424.00 | 851 424.00 |
FG Production vendue services | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 082.00 | | 877 082.00 | 877 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 803.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | 803.00 | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -803.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 7 530.00 | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 871.00 | 815 275.00 | | 906 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 897.00 | 771 883.00 | | 856 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | 43 392.00 | | 49 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 331.00 | 13 000.00 | 41 483.00 | 455 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 521.00 | 495 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 245 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 185.00 | | | 228 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 018.00 | | 41 483.00 | 218 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | 13 000.00 | | 9 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 938.00 | 32 342.00 | 6 676.00 | 63 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 32 342.00 | 6 676.00 | 62 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UP Prêts | 14 716.00 | 3 250.00 | | 14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | | | 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 324.00 | 72 226.00 | 109 098.00 | 181 324.00 |
VI Groupe et associés | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 146.00 | 37 539.00 | 18 607.00 | 56 146.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 815.00 | 286 717.00 | 109 098.00 | 395 815.00 |