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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 1 185.00 | 7 000.00 | 8 185.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 813.00 | 35 680.00 | 25 133.00 | 60 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 804.00 | 88 072.00 | 108 733.00 | 196 804.00 |
BF Prêts | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 777.00 | 124 937.00 | 383 840.00 | 508 777.00 |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CF Disponibilités | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 304.00 | 124 937.00 | 465 367.00 | 590 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 97 665.00 | 57 690.00 | | 97 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | 49 975.00 | | 38 741.00 |
DL TOTAL (I) | 174 969.00 | 146 228.00 | | 174 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 929.00 | 181 324.00 | | 109 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 449.00 | 98 769.00 | | 95 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 41 683.00 | | 37 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 74 039.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 399.00 | 395 815.00 | | 290 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 367.00 | 542 043.00 | | 465 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 812.00 | 286 717.00 | | 247 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 293.00 | | 12 367.00 | 495 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 117.00 | | 22 974.00 | -1 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 117.00 | | 508 777.00 | -1 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 185.00 | | | 228 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 251.00 | | 12 367.00 | 245 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 604.00 | 35 333.00 | | 89 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 419.00 | 35 333.00 | | 88 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UP Prêts | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 929.00 | 67 342.00 | 42 587.00 | 109 929.00 |
VI Groupe et associés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VP Divers | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 060.00 | 32 086.00 | 22 974.00 | 55 060.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 399.00 | 247 812.00 | 42 587.00 | 290 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | 6 567.00 | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 642.00 | 21 361.00 | | 25 642.00 |
ST Autres comptes | 115 437.00 | 105 570.00 | | 115 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 336.00 | 55 490.00 | | 63 336.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 1 416.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 127.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 842.00 | 7 694.00 | | 10 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 358.00 | 164 859.00 | | 177 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 184.00 | 75 266.00 | | 87 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 726.00 | 183 837.00 | | 204 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |