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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | 176.00 | 1 336.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 527.00 | 176.00 | 2 797 351.00 | 2 797 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BZ Autres créances | 505 678.00 | | 505 678.00 | 505 678.00 |
CF Disponibilités | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 874.00 | | 753 874.00 | 753 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 401.00 | 176.00 | 3 551 224.00 | 3 551 401.00 |
CU Autres participations | 2 781 014.00 | | 2 781 014.00 | 2 781 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | 1 000 200.00 | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 232.00 | 3 618.00 | | 13 232.00 |
DG Autres réserves | 231 400.00 | 68 747.00 | | 231 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 189.00 | 192 266.00 | | 399 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 021.00 | 1 264 832.00 | | 1 644 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 766.00 | 1 220 268.00 | | 1 426 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | 309.00 | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 5 316.00 | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 973.00 | 23 742.00 | | 27 973.00 |
EA Autres dettes | 431 407.00 | 382 228.00 | | 431 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 204.00 | 1 631 864.00 | | 1 907 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 224.00 | 2 896 695.00 | | 3 551 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 957.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 957.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 957.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | -2 362.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 840.00 | 428 865.00 | | 679 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 651.00 | 236 599.00 | | 280 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 189.00 | 192 266.00 | | 399 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 167.00 | | 147 360.00 | 2 650 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 167.00 | | 145 847.00 | 2 650 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 407.00 | 431 407.00 | | 431 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 766.00 | 197 349.00 | 1 073 870.00 | 1 426 766.00 |
VI Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VP Divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 421.00 | 532 421.00 | 15 000.00 | 547 421.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 204.00 | 677 787.00 | 1 073 870.00 | 1 907 204.00 |