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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 445.00 | 19 736.00 | 7 708.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 605.00 | 66 206.00 | 210 399.00 | 276 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 427.00 | | 612 427.00 | 612 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 921.00 | 85 942.00 | 3 871 978.00 | 3 957 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
BZ Autres créances | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
CF Disponibilités | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 943.00 | | 682 943.00 | 682 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 863.00 | 85 942.00 | 4 554 921.00 | 4 640 863.00 |
CU Autres participations | 3 026 444.00 | | 3 026 444.00 | 3 026 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 2 071 256.00 | | | 2 071 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 416.00 | | | 466 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 891.00 | | | 3 637 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 293.00 | | | 491 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 030.00 | | | 917 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 921.00 | | | 4 554 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 002.00 | | | 644 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 207.00 | | 1 040 207.00 | 1 040 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 207.00 | | 1 040 207.00 | 1 040 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 911.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 578.00 | | | 278 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 277.00 | | | 1 764 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 861.00 | | | 1 297 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 416.00 | | | 466 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 103.00 | | 259 008.00 | 3 763 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 190.00 | 3 957 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 190.00 | 276 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 342.00 | | 225 453.00 | 115 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 316.00 | | 33 555.00 | 3 620 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 414.00 | 55 911.00 | 46 383.00 | 76 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | 5 767.00 | | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 445.00 | 50 144.00 | 46 383.00 | 62 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VC Groupe et associés | 211 447.00 | 211 447.00 | | 211 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 293.00 | 218 265.00 | 273 028.00 | 491 293.00 |
VI Groupe et associés | 155 471.00 | 155 471.00 | | 155 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 290.00 | | | 351 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 242.00 | 432 242.00 | 15 000.00 | 447 242.00 |
VW T.V.A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 030.00 | 644 002.00 | 273 028.00 | 917 030.00 |