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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 445.00 | 13 970.00 | 13 475.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 342.00 | 62 445.00 | 52 898.00 | 115 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 872.00 | | 588 872.00 | 588 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 103.00 | 76 414.00 | 3 686 689.00 | 3 763 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 027.00 | | 284 027.00 | 284 027.00 |
BZ Autres créances | 184 258.00 | | 184 258.00 | 184 258.00 |
CF Disponibilités | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 855.00 | | 664 855.00 | 664 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 958.00 | 76 414.00 | 4 351 544.00 | 4 427 958.00 |
CU Autres participations | 3 016 444.00 | | 3 016 444.00 | 3 016 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 200.00 | | | 1 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DG Autres réserves | 1 449 083.00 | | | 1 449 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 172.00 | | | 777 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 476.00 | | | 3 326 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 832.00 | | | 618 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 698.00 | | | 153 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 068.00 | | | 1 025 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 544.00 | | | 4 351 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 519.00 | | | 753 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 153.00 | | 569 153.00 | 569 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 153.00 | | 569 153.00 | 569 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 822.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 034.00 | | | 1 354 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 861.00 | | | 576 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 172.00 | | | 777 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 570.00 | | 70 513.00 | 3 694 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 3 763 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 115 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | 17 300.00 | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 108.00 | | 30 214.00 | 87 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 317.00 | | 22 999.00 | 3 597 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 572.00 | 31 822.00 | 1 980.00 | 46 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 4 765.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | 27 057.00 | 1 980.00 | 37 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VC Groupe et associés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 832.00 | 347 283.00 | 271 550.00 | 618 832.00 |
VI Groupe et associés | 153 698.00 | 153 698.00 | | 153 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 423.00 | | | 283 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 758.00 | 478 758.00 | 15 000.00 | 493 758.00 |
VW T.V.A. | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 068.00 | 753 519.00 | | 1 025 068.00 |