| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 4 478.00 | 943.00 | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 140.00 | 48 732.00 | 161 408.00 | 210 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 977.00 | 53 210.00 | 200 767.00 | 253 977.00 |
BP En cours de production de services | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 545.00 | 109 802.00 | 241 743.00 | 351 545.00 |
BZ Autres créances | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
CF Disponibilités | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 079.00 | 109 802.00 | 643 278.00 | 753 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 056.00 | 163 012.00 | 844 044.00 | 1 007 056.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 206.00 | 311 127.00 | | 275 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 750.00 | 60 079.00 | | 68 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 405.00 | 1 228.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 455 361.00 | 482 434.00 | | 455 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 933.00 | 11 873.00 | | 124 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 4 908.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | 24 130.00 | | 53 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 535.00 | 168 420.00 | | 170 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 22 343.00 | 33 430.00 | | 22 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 881.00 | 19 058.00 | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 683.00 | 261 819.00 | | 388 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 044.00 | 748 603.00 | | 844 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 683.00 | 260 100.00 | | 283 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 831.00 | | 1 082 831.00 | 1 082 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 831.00 | | 1 082 831.00 | 1 082 831.00 |
FM Production stockée | | | -44 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 3 348.00 | | 2 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 189.00 | 1 939.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 212.00 | | 2 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 590.00 | 18.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | 230.00 | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | 1 553.00 | | 9 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 4 623.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 373.00 | 6 176.00 | | 17 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 217.00 | -5 946.00 | | -10 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 13 949.00 | | 16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 679.00 | 950 080.00 | | 1 073 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 929.00 | 890 001.00 | | 1 004 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 750.00 | 60 079.00 | | 68 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 700.00 | | 170 600.00 | 192 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 676.00 | 98 647.00 | 253 977.00 | 10 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 41 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 93 263.00 | 210 140.00 | 10 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 201.00 | | 6 546.00 | 36 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 035.00 | | 164 044.00 | 150 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 10.00 | 6 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 576.00 | 18 627.00 | 86 993.00 | 121 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 351.00 | 1 584.00 | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 18 276.00 | 85 409.00 | 115 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228.00 | 417.00 | 240.00 | 1 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 83 376.00 | 49 168.00 | 22 742.00 | 83 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 376.00 | 49 168.00 | 22 742.00 | 83 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 954.00 | 49 585.00 | 27 332.00 | 88 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 168.00 | 22 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 417.00 | 4 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 428.00 | 1 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 286 872.00 | | | 286 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VC Groupe et associés | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 933.00 | 19 933.00 | 105 000.00 | 124 933.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 252.00 | 466 002.00 | 2 250.00 | 468 252.00 |
VW T.V.A. | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 683.00 | 283 683.00 | 105 000.00 | 388 683.00 |