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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 667.00 | 153.00 | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 582.00 | 127 541.00 | 98 041.00 | 225 582.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 994.00 | 133 208.00 | 137 786.00 | 270 994.00 |
BP En cours de production de services | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 399.00 | 58 595.00 | 151 805.00 | 210 399.00 |
BZ Autres créances | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
CF Disponibilités | 189 013.00 | | 189 013.00 | 189 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 502.00 | 58 595.00 | 471 907.00 | 530 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 495.00 | 191 802.00 | 609 693.00 | 801 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686.00 | 55.00 | | 1 686.00 |
DH Report à nouveau | | -11 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 373.00 | 67 340.00 | | 163 373.00 |
DK Provisions réglementées | 87.00 | 1 153.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 275 147.00 | 166 839.00 | | 275 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 967.00 | 14 552.00 | | 16 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 967.00 | 14 552.00 | | 16 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 75 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 120 648.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 34 932.00 | | 30 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 436.00 | 157 127.00 | | 182 436.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | 16 258.00 | | 12 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 464.00 | 19 702.00 | | 46 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 580.00 | 423 666.00 | | 317 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 693.00 | 605 057.00 | | 609 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 580.00 | 378 666.00 | | 302 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 535.00 | | 1 161 535.00 | 1 161 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 535.00 | | 1 161 535.00 | 1 161 535.00 |
FM Production stockée | | | 4 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 38 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 5 117.00 | | 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116.00 | 2 000.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 7 117.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 4 451.00 | | 2 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 488.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | 4 939.00 | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 2 178.00 | | -1 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 641.00 | 5 440.00 | | 16 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 434.00 | 14 933.00 | | 63 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 641.00 | 1 045 610.00 | | 1 205 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 268.00 | 978 270.00 | | 1 042 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 373.00 | 67 340.00 | | 163 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 976.00 | | 3 018.00 | 267 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 345.00 | | 217.00 | 41 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 381.00 | | 1 201.00 | 224 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 600.00 | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 069.00 | 25 139.00 | | 108 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 87.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 489.00 | 25 051.00 | | 102 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 49.00 | 1 116.00 | 1 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 552.00 | 2 415.00 | | 14 552.00 |
6T Sur comptes clients | 86 185.00 | 6 470.00 | 34 061.00 | 86 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 185.00 | 6 470.00 | 34 061.00 | 86 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 890.00 | 8 934.00 | 35 177.00 | 101 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 885.00 | 34 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 133.00 | 160 133.00 | | 160 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 428.00 | 286 578.00 | 3 850.00 | 290 428.00 |
VW T.V.A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 580.00 | 302 580.00 | 15 000.00 | 317 580.00 |