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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 580.00 | 24.00 | 5 604.00 |
AH Fonds commercial | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 381.00 | 102 489.00 | 121 891.00 | 224 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 976.00 | 108 069.00 | 159 907.00 | 267 976.00 |
BP En cours de production de services | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 942.00 | 86 185.00 | 189 757.00 | 275 942.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 335.00 | 86 185.00 | 445 150.00 | 531 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 311.00 | 194 254.00 | 605 057.00 | 799 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 242 556.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -11 710.00 | | | -11 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 340.00 | 55 865.00 | | 67 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153.00 | 665.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 166 839.00 | 409 086.00 | | 166 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 648.00 | 11.00 | | 120 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | 22 058.00 | | 34 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 127.00 | 165 557.00 | | 157 127.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 16 957.00 | | 16 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 702.00 | 23 007.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 666.00 | 332 591.00 | | 423 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 057.00 | 741 676.00 | | 605 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 614.00 | | 1 139 614.00 | 1 139 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 614.00 | | 1 139 614.00 | 1 139 614.00 |
FM Production stockée | | | -129 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 117.00 | 203.00 | | 5 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 1 168.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 117.00 | 1 371.00 | | 7 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | 1 650.00 | | 4 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | 2 428.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | 4 077.00 | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | -2 707.00 | | 2 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 440.00 | 4 195.00 | | 5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 7 614.00 | | 14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 610.00 | 1 026 857.00 | | 1 045 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 270.00 | 970 992.00 | | 978 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 340.00 | 55 865.00 | | 67 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 212.00 | | 731.00 | 268 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 267 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 224 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 163.00 | | 182.00 | 41 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 799.00 | | 549.00 | 224 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 263.00 | 26 773.00 | 967.00 | 82 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 158.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 842.00 | 26 614.00 | 967.00 | 76 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665.00 | 488.00 | | 665.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 457.00 | 15 835.00 | 26 107.00 | 96 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 457.00 | 15 835.00 | 28 107.00 | 98 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 122.00 | 30 875.00 | 28 107.00 | 99 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 386.00 | 26 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 640.00 | 120 640.00 | | 120 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 137.00 | 259 680.00 | 60 457.00 | 320 137.00 |
VW T.V.A. | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 666.00 | 378 666.00 | 45 000.00 | 423 666.00 |