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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 836 759.00 | | 3 836 759.00 | 3 836 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 940.00 | 1 785.00 | 5 120 155.00 | 5 121 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 441.00 | | 1 119 441.00 | 1 119 441.00 |
BZ Autres créances | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 645.00 | | 1 256 645.00 | 1 256 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 586.00 | 1 785.00 | 6 376 801.00 | 6 378 586.00 |
CU Autres participations | 1 283 396.00 | | 1 283 396.00 | 1 283 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279 996.00 | 5 279 996.00 | | 5 279 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 559.00 | 102 367.00 | | 285 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570 922.00 | 5 382 363.00 | | 5 570 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 12 250.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 13 437.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 289.00 | 357 455.00 | | 457 289.00 |
EA Autres dettes | 327 000.00 | 205 631.00 | | 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 879.00 | 588 788.00 | | 805 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 801.00 | 5 971 152.00 | | 6 376 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 868.00 | | 946 868.00 | 946 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 868.00 | | 946 868.00 | 946 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 376 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 376 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 374.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 329 738.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 46 311.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 49 855.00 | | 16 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 559.00 | 102 367.00 | | 285 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 187.00 | 112 187.00 | | 112 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 442.00 | | | 1 119 442.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 114.00 | 1 251 114.00 | | 1 251 114.00 |
VW T.V.A. | 185 356.00 | 185 356.00 | | 185 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 880.00 | 805 880.00 | | 805 880.00 |