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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836 759.00 | | 3 836 759.00 | 3 836 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 265.00 | 1 785.00 | 5 119 480.00 | 5 121 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 474.00 | | 813 474.00 | 813 474.00 |
BZ Autres créances | 1 081 442.00 | | 1 081 442.00 | 1 081 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 907.00 | | 1 929 907.00 | 1 929 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 172.00 | 1 785.00 | 7 049 387.00 | 7 051 172.00 |
CU Autres participations | 1 282 721.00 | | 1 282 721.00 | 1 282 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 088 337.00 | | | 4 088 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
DG Autres réserves | 437 409.00 | | | 437 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 288.00 | | | 628 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 521.00 | | | 5 221 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 947.00 | | | 781 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 722.00 | | | 439 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 189.00 | | | 606 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 866.00 | | | 1 827 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 387.00 | | | 7 049 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 866.00 | | | 1 827 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 538.00 | | 1 005 538.00 | 1 005 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 538.00 | | 1 005 538.00 | 1 005 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 179.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 913.00 | | | 1 637 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 625.00 | | | 1 009 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 288.00 | | | 628 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 942.00 | | | 5 122 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 5 119 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 5 121 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121 157.00 | | | 5 121 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 722.00 | 439 722.00 | | 439 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 976.00 | 467 976.00 | | 467 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836 759.00 | | 3 836 759.00 | 3 836 759.00 |
UX Autres créances clients | 813 474.00 | 813 474.00 | | 813 474.00 |
VB T. V. A. | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 153.00 | 1 008 153.00 | | 1 008 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 781 947.00 | 781 947.00 | | 781 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 390.00 | | | 925 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 676.00 | 1 894 916.00 | 3 836 759.00 | 5 731 676.00 |
VW T.V.A. | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 866.00 | 1 827 866.00 | | 1 827 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 993.00 | | | 372 993.00 |
ST Autres comptes | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 702.00 | | | 427 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |