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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837 761.00 | | 3 837 761.00 | 3 837 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 942.00 | 1 785.00 | 5 121 157.00 | 5 122 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 302.00 | | 904 302.00 | 904 302.00 |
BZ Autres créances | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
CF Disponibilités | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 322.00 | | 1 160 322.00 | 1 160 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 264.00 | 1 785.00 | 6 281 479.00 | 6 283 264.00 |
CU Autres participations | 1 283 396.00 | | 1 283 396.00 | 1 283 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 088 337.00 | | | 4 088 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
DG Autres réserves | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 233.00 | | | 4 593 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 285.00 | | | 929 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 559.00 | | | 606 559.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 246.00 | | | 1 688 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 479.00 | | | 6 281 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 040.00 | | 1 095 040.00 | 1 095 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 040.00 | | 1 095 040.00 | 1 095 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 228.00 | | | 1 506 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 030.00 | | | 1 146 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 028.00 | 251 028.00 | | 251 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837 762.00 | | 3 837 762.00 | 3 837 762.00 |
UX Autres créances clients | 904 302.00 | 904 302.00 | | 904 302.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 233 366.00 | 233 366.00 | | 233 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 269.00 | 215 561.00 | 713 708.00 | 929 269.00 |
VI Groupe et associés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VW T.V.A. | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |