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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 4.00 | 1 376.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 231.00 | 98.00 | 102 133.00 | 102 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 611.00 | 101.00 | 103 509.00 | 103 611.00 |
072 Créances – Autres | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
084 Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
110 Total général Actif | 127 086.00 | 101.00 | 126 985.00 | 127 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 596.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 113 586.00 | 7 639.00 | 105 947.00 | 113 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647.00 | 492.00 | 1 154.00 | 1 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 004.00 | 2 900.00 | 7 104.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 707.00 | 12 412.00 | 114 295.00 | 126 707.00 |
CF Disponibilités | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 554.00 | 12 412.00 | 153 142.00 | 165 554.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
242 Autres charges externes. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427.00 | | | 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101.00 | | | 101.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 794.00 | | | -10 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 794.00 | | | -10 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916.00 | -10 794.00 | | -916.00 |
DL TOTAL (I) | -9 710.00 | -8 794.00 | | -9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 3 328.00 | | 5 904.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 853.00 | 135 779.00 | | 162 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 142.00 | 126 985.00 | | 153 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 853.00 | 136 103.00 | 26 750.00 | 162 853.00 |