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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 946.00 | 71 103.00 | 84 844.00 | 155 946.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 416.00 | 72 483.00 | 84 934.00 | 157 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
084 Disponibilités | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
110 Total général Actif | 210 008.00 | 72 483.00 | 137 525.00 | 210 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 998.00 | 43 169.00 | | 65 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 829.00 | 19 932.00 | | 33 829.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 2.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 480.00 | 63 103.00 | | 101 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 379.00 | 6 792.00 | | 9 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | 138.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 41 408.00 | 23 041.00 | | 41 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | 3 779.00 | | 4 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 766.00 | 7 326.00 | | 9 766.00 |
252 Charges sociales | 807.00 | 741.00 | | 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 304.00 | 13 910.00 | | 13 304.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 1.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 244.00 | 55 728.00 | | 80 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 236.00 | 7 375.00 | | 21 236.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 121.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 065.00 | 7 043.00 | | 21 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 416.00 | | | 5 416.00 |