| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 221.00 | 30 513.00 | 108 709.00 | 139 221.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 691.00 | 31 893.00 | 108 799.00 | 140 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
084 Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
110 Total général Actif | 164 518.00 | 31 893.00 | 132 625.00 | 164 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153.00 | 270.00 | | 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 988.00 | 91 534.00 | | 88 988.00 |
224 Production immobilisée | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 275.00 | 91 906.00 | | 94 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 704.00 | 9 117.00 | | 12 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | -165.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 48 665.00 | 52 822.00 | | 48 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | 2 253.00 | | 4 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 165.00 | 6 938.00 | | 9 165.00 |
252 Charges sociales | 487.00 | | | 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 769.00 | 14 427.00 | | 13 769.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 015.00 | 85 393.00 | | 89 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 260.00 | 6 513.00 | | 5 260.00 |
290 Produits exceptionnels | | 116.00 | | |
294 Charges financières | 921.00 | 674.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 532.00 | 5 955.00 | | 3 532.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 282.00 | | | 9 282.00 |