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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
AP Constructions | 68 393.00 | 56 078.00 | 12 315.00 | 68 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 086.00 | 246 727.00 | 176 358.00 | 423 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 804.00 | 267 117.00 | 55 687.00 | 322 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 202.00 | 569 922.00 | 525 280.00 | 1 095 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 224.00 | 6 883.00 | 58 341.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 106.00 | 2 700.00 | 227 406.00 | 230 106.00 |
CF Disponibilités | 616 317.00 | | 616 317.00 | 616 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 995.00 | 9 583.00 | 988 413.00 | 997 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 198.00 | 579 505.00 | 1 513 693.00 | 2 093 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 346.00 | 164 346.00 | | 164 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 370 820.00 | 360 012.00 | | 370 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 20 807.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 606 056.00 | 613 916.00 | | 606 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 878.00 | 104 761.00 | | 206 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 552.00 | 454 393.00 | | 500 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 32 913.00 | | 44 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 530.00 | 222 035.00 | | 154 530.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 756.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 637.00 | 815 064.00 | | 907 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 693.00 | 1 428 980.00 | | 1 513 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 708.00 | | 1 507 708.00 | 1 507 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 708.00 | | 1 507 708.00 | 1 507 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 104 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -3 804.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 377.00 | 1 549 149.00 | | 1 532 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 437.00 | 1 528 641.00 | | 1 530 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 20 607.00 | | 2 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 536.00 | 31 584.00 | | 26 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 563.00 | | 179 823.00 | 916 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 14 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 1 095 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 785.00 | | 50 400.00 | 215 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 050.00 | | 129 233.00 | 685 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | 190.00 | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 115.00 | 68 807.00 | | 501 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 115.00 | 68 807.00 | | 501 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 237.00 | 265.00 | 6 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | 440.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | 237.00 | 705.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | 237.00 | 705.00 | 10 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 265.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 819.00 | 49 028.00 | 157 791.00 | 206 819.00 |
VI Groupe et associés | 500 552.00 | 500 552.00 | | 500 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 154.00 | | | 53 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 569.00 | 129 824.00 | 35 745.00 | 165 569.00 |
VW T.V.A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 637.00 | 749 846.00 | 157 791.00 | 907 637.00 |