| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 43 841.00 | 622.00 | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 031.00 | 276 299.00 | 137 732.00 | 414 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 106.00 | 265 775.00 | 38 331.00 | 304 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 351.00 | 585 915.00 | 452 436.00 | 1 038 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 612.00 | 6 894.00 | 79 718.00 | 86 612.00 |
BZ Autres créances | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 279.00 | | 188 279.00 | 188 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 701.00 | 6 894.00 | 512 807.00 | 519 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 052.00 | 592 809.00 | 965 243.00 | 1 558 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 164 346.00 | 164 346.00 | | 164 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 194 303.00 | 372 960.00 | | 194 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 962.00 | 121 343.00 | | 172 962.00 |
DL TOTAL (I) | 600 361.00 | 727 399.00 | | 600 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 828.00 | 207 242.00 | | 109 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 34 637.00 | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 012.00 | 140 232.00 | | 152 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 882.00 | 382 111.00 | | 364 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 243.00 | 1 109 511.00 | | 965 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 242.00 | 272 336.00 | | 305 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 818.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 673.00 | | 1 753 673.00 | 1 753 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 673.00 | | 1 753 673.00 | 1 753 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 57 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 30.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | 19 602.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 20 402.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -20 372.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | -19 903.00 | | 19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 486.00 | 1 550 471.00 | | 1 765 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 524.00 | 1 429 128.00 | | 1 592 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 962.00 | 121 343.00 | | 172 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 993.00 | | 58 859.00 | 1 003 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 501.00 | 1 038 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 501.00 | 762 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 185.00 | | | 266 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 248.00 | | 58 853.00 | 728 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 6.00 | 9 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 175.00 | 52 649.00 | 22 908.00 | 556 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 175.00 | 52 649.00 | 22 908.00 | 556 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | 119.00 | 108.00 | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883.00 | 119.00 | 108.00 | 6 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 883.00 | 119.00 | 108.00 | 6 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 828.00 | 50 188.00 | 59 640.00 | 109 828.00 |
VI Groupe et associés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VP Divers | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 641.00 | 281 422.00 | 9 218.00 | 290 641.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 882.00 | 305 242.00 | 59 640.00 | 364 882.00 |