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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 185.00 | | 266 185.00 | 266 185.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 43 093.00 | 1 370.00 | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 100.00 | 250 705.00 | 127 396.00 | 378 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 685.00 | 262 377.00 | 43 307.00 | 305 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 993.00 | 556 175.00 | 447 818.00 | 1 003 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 004.00 | 6 883.00 | 69 121.00 | 76 004.00 |
BZ Autres créances | 397 617.00 | | 397 617.00 | 397 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 052.00 | | 127 052.00 | 127 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 575.00 | 6 883.00 | 661 692.00 | 668 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 568.00 | 563 057.00 | 1 109 511.00 | 1 672 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 164 346.00 | 164 346.00 | | 164 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 372 960.00 | 370 820.00 | | 372 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 343.00 | 2 140.00 | | 121 343.00 |
DL TOTAL (I) | 727 399.00 | 606 056.00 | | 727 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 242.00 | 206 878.00 | | 207 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 44 481.00 | | 34 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 232.00 | 154 530.00 | | 140 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 111.00 | 906 441.00 | | 382 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 511.00 | 1 512 497.00 | | 1 109 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 336.00 | 749 846.00 | | 272 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 974.00 | | 1 530 974.00 | 1 530 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 974.00 | | 1 530 974.00 | 1 530 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 372.00 | | | -20 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 903.00 | -420.00 | | -19 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 471.00 | 1 532 577.00 | | 1 550 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 128.00 | 1 530 437.00 | | 1 429 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 343.00 | 2 140.00 | | 121 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 202.00 | | 6 203.00 | 1 095 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 412.00 | 1 003 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 362.00 | 728 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 185.00 | | | 266 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 283.00 | | 5 328.00 | 814 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 734.00 | | 875.00 | 14 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 922.00 | 64 058.00 | 77 805.00 | 569 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 922.00 | 64 058.00 | 77 805.00 | 569 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | 2 700.00 | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | 2 700.00 | 9 582.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 324 483.00 | | | 324 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 424.00 | 49 649.00 | 109 775.00 | 159 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VP Divers | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 742.00 | 491 523.00 | 9 218.00 | 500 742.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 111.00 | 272 336.00 | 109 775.00 | 382 111.00 |