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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 543.00 | 81 426.00 | 108 117.00 | 189 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 426.00 | 7 822.00 | 604.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 968.00 | 89 248.00 | 108 721.00 | 197 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 786.00 | 89 248.00 | 154 539.00 | 243 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 577.00 | 65 887.00 | | 72 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | 6 690.00 | | 7 123.00 |
DK Provisions réglementées | 19 615.00 | 17 719.00 | | 19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 109 315.00 | 100 297.00 | | 109 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 994.00 | 41 871.00 | | 27 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 805.00 | 5 950.00 | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 340.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | 2 667.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 224.00 | 51 828.00 | | 45 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 539.00 | 152 125.00 | | 154 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 895.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 775.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 565.00 | 28 998.00 | | 28 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | 6 690.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 150.00 | | 818.00 | 197 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 150.00 | | 818.00 | 197 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 285.00 | 7 962.00 | | 81 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 285.00 | 7 962.00 | | 81 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 719.00 | 1 895.00 | | 17 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 719.00 | 1 895.00 | | 17 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 994.00 | 14 372.00 | 13 622.00 | 27 994.00 |
VI Groupe et associés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 224.00 | 31 602.00 | 13 622.00 | 45 224.00 |