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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 543.00 | 110 269.00 | 79 273.00 | 189 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 11 412.00 | 14 781.00 | 26 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 736.00 | 121 682.00 | 94 054.00 | 215 736.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CF Disponibilités | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 451.00 | 121 682.00 | 156 770.00 | 278 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 835.00 | 108 015.00 | | 114 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275.00 | 6 820.00 | | -1 275.00 |
DK Provisions réglementées | 27 197.00 | 25 301.00 | | 27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 150 757.00 | 150 136.00 | | 150 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 21.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 1 499.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817.00 | 892.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013.00 | 2 412.00 | | 6 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 770.00 | 152 548.00 | | 156 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 652.00 | 34 344.00 | | 16 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 895.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 666.00 | 42 994.00 | | 32 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 941.00 | 36 174.00 | | 33 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275.00 | 6 820.00 | | -1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 365.00 | | 6 370.00 | 209 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 365.00 | | 6 370.00 | 209 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 009.00 | 8 673.00 | | 113 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 009.00 | 8 673.00 | | 113 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 301.00 | 1 895.00 | | 25 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | 1 895.00 | | 25 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 810.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604.00 | 1 564.00 | | 1 604.00 |
ST Autres comptes | 12 761.00 | 8 299.00 | | 12 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 821.00 | 896.00 | | 1 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 550.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | 2 360.00 | | 2 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 853.00 | 10 759.00 | | 17 853.00 |