| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 543.00 | 103 735.00 | 85 808.00 | 189 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 9 274.00 | 10 548.00 | 19 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 365.00 | 113 009.00 | 96 357.00 | 209 365.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 557.00 | 113 009.00 | 152 548.00 | 265 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 015.00 | 90 072.00 | | 108 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820.00 | 17 943.00 | | 6 820.00 |
DK Provisions réglementées | 25 301.00 | 23 406.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 150 136.00 | 141 421.00 | | 150 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 11 214.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 374.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892.00 | 4 065.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412.00 | 16 652.00 | | 2 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 548.00 | 158 073.00 | | 152 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412.00 | 16 652.00 | | 2 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | -1 895.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 3 173.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 994.00 | 44 688.00 | | 42 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 174.00 | 26 745.00 | | 36 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820.00 | 17 943.00 | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 968.00 | | 11 397.00 | 197 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 968.00 | | 11 397.00 | 197 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 956.00 | 8 052.00 | | 104 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 956.00 | 8 052.00 | | 104 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 406.00 | 1 895.00 | | 23 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 406.00 | 1 895.00 | | 23 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 2 182.00 | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564.00 | 1 385.00 | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 8 299.00 | 8 615.00 | | 8 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 587.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | 2 769.00 | | 2 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 759.00 | 10 000.00 | | 10 759.00 |