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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 401.00 | 893 828.00 | 336 573.00 | 1 230 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 403.00 | 1 014 120.00 | 259 283.00 | 1 273 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 544.00 | 1 913 697.00 | 601 848.00 | 2 515 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
BN En cours de production de biens | 285 364.00 | | 285 364.00 | 285 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 994.00 | 1 245.00 | 1 715 749.00 | 1 716 994.00 |
BZ Autres créances | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
CF Disponibilités | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 782.00 | 1 245.00 | 2 343 537.00 | 2 344 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 326.00 | 1 914 942.00 | 2 945 385.00 | 4 860 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 271 863.00 | 143 273.00 | | 271 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 265.00 | 228 589.00 | | 336 265.00 |
DL TOTAL (I) | 643 344.00 | 407 078.00 | | 643 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 479.00 | 59 250.00 | | 291 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 798.00 | 355 004.00 | | 301 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 443.00 | 1 510 920.00 | | 1 174 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 512.00 | 524 016.00 | | 474 512.00 |
EA Autres dettes | 59 809.00 | 63 514.00 | | 59 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 041.00 | 2 512 703.00 | | 2 302 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 385.00 | 2 919 782.00 | | 2 945 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 168.00 | 2 474 679.00 | | 2 139 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 115 440.00 | | 7 115 440.00 | 7 115 440.00 |
FG Production vendue services | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 554.00 | | 7 150 554.00 | 7 150 554.00 |
FM Production stockée | | | 143 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 174.00 | 109 044.00 | | 134 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 134.00 | 3 004.00 | | 13 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 600.00 | 500.00 | | 74 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 734.00 | 3 504.00 | | 87 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 295.00 | 32 177.00 | | 32 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 801.00 | 32 177.00 | | 93 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | -28 672.00 | | -6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 381.00 | 69 136.00 | | 118 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 472.00 | 7 115 905.00 | | 7 516 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 206.00 | 6 887 316.00 | | 7 180 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 265.00 | 228 589.00 | | 336 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 538.00 | 18 141.00 | | 43 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 242.00 | | 361 072.00 | 2 242 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 769.00 | 2 515 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 769.00 | 2 503 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 501.00 | | 361 072.00 | 2 230 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 607.00 | 209 353.00 | 26 263.00 | 1 730 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 859.00 | 209 353.00 | 26 263.00 | 1 724 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 443.00 | 1 174 443.00 | | 1 174 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 505.00 | | | 1 715 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 479.00 | 128 606.00 | 162 873.00 | 291 479.00 |
VI Groupe et associés | 301 798.00 | 301 798.00 | | 301 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 026.00 | 1 872 035.00 | 5 991.00 | 1 878 026.00 |
VW T.V.A. | 282 811.00 | 282 811.00 | | 282 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 041.00 | 2 139 168.00 | 162 873.00 | 2 302 041.00 |