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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 473.00 | 935 811.00 | 380 662.00 | 1 316 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 150.00 | 1 054 431.00 | 177 719.00 | 1 232 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 363.00 | 1 995 990.00 | 564 373.00 | 2 560 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
BN En cours de production de biens | 597 929.00 | | 597 929.00 | 597 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 508.00 | | 2 061 508.00 | 2 061 508.00 |
BZ Autres créances | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
CF Disponibilités | 583 893.00 | | 583 893.00 | 583 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 105.00 | | 3 594 105.00 | 3 594 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 468.00 | 1 995 990.00 | 4 158 477.00 | 6 154 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 840 333.00 | 458 128.00 | | 840 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 116.00 | 532 205.00 | | 534 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 664.00 | 1 025 548.00 | | 1 409 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 728.00 | 301 527.00 | | 303 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 116 398.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 727.00 | 1 463 920.00 | | 1 635 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 998.00 | 665 994.00 | | 750 998.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 9 065.00 | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 814.00 | 2 556 904.00 | | 2 748 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 477.00 | 3 582 452.00 | | 4 158 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 602.00 | 2 497 317.00 | | 2 562 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 787.00 | | 362 055.00 | 2 532 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 478.00 | 2 560 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 478.00 | 2 548 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 046.00 | | 362 055.00 | 2 521 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 861.00 | 253 608.00 | 334 478.00 | 2 076 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 113.00 | 253 608.00 | 334 478.00 | 2 071 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 727.00 | 1 635 727.00 | | 1 635 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 508.00 | 2 061 508.00 | | 2 061 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 728.00 | 117 517.00 | 186 212.00 | 303 728.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 450.00 | | | 287 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 867.00 | 2 313 876.00 | 5 991.00 | 2 319 867.00 |
VW T.V.A. | 476 657.00 | 476 657.00 | | 476 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 814.00 | 2 562 602.00 | 186 212.00 | 2 748 814.00 |