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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 574.00 | 937 366.00 | 375 208.00 | 1 312 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 413.00 | 1 056 051.00 | 248 362.00 | 1 304 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 727.00 | 1 999 165.00 | 629 562.00 | 2 628 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BN En cours de production de biens | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 236.00 | | 4 368 236.00 | 4 368 236.00 |
BZ Autres créances | 337 201.00 | | 337 201.00 | 337 201.00 |
CF Disponibilités | 512 171.00 | | 512 171.00 | 512 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 622.00 | | 5 325 622.00 | 5 325 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 349.00 | 1 999 165.00 | 5 955 185.00 | 7 954 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 2 282 889.00 | | | 2 282 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 769.00 | | | 2 578 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 088.00 | | | 1 123 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 685.00 | | | 1 305 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 904.00 | | | 925 904.00 |
EA Autres dettes | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 416.00 | | | 3 376 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 185.00 | | | 5 955 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 641.00 | | | 2 876 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 260 966.00 | | 10 260 966.00 | 10 260 966.00 |
FG Production vendue services | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 106.00 | | 10 313 106.00 | 10 313 106.00 |
FM Production stockée | | | -182 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 802.00 | | | -69 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 251 059.00 | | | 10 251 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 990 395.00 | | | 9 990 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 664.00 | | | 260 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 492.00 | | 295 814.00 | 2 523 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 579.00 | 2 628 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 579.00 | 2 616 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 752.00 | | 295 814.00 | 2 511 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 023.00 | 279 196.00 | 150 054.00 | 1 870 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 275.00 | 279 196.00 | 150 054.00 | 1 864 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 685.00 | 1 305 685.00 | | 1 305 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 425.00 | 160 425.00 | | 160 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 368 236.00 | 4 368 236.00 | | 4 368 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VB T. V. A. | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 088.00 | 443 313.00 | 499 775.00 | 943 088.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 658.00 | 4 708 667.00 | 5 991.00 | 4 714 658.00 |
VW T.V.A. | 651 198.00 | 651 198.00 | | 651 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 416.00 | 2 876 641.00 | 499 775.00 | 3 376 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 547.00 | | | 355 547.00 |
ST Autres comptes | 1 128 315.00 | | | 1 128 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 693 977.00 | | | 693 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
YT Sous‐traitance | 1 637 643.00 | | | 1 637 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574 719.00 | | | 1 574 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 077.00 | | | 987 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 923 836.00 | | | 3 923 836.00 |