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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 075.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 472.00 | 352 215.00 | 48 257.00 | 400 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 159.00 | 358 291.00 | 228 869.00 | 587 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 488.00 | 17 600.00 | 31 888.00 | 49 488.00 |
BZ Autres créances | 152 721.00 | | 152 721.00 | 152 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 073.00 | | 848 073.00 | 848 073.00 |
CF Disponibilités | 479 132.00 | | 479 132.00 | 479 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 558.00 | 17 600.00 | 1 531 958.00 | 1 549 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 717.00 | 375 891.00 | 1 760 827.00 | 2 136 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 336.00 | 247 262.00 | | 44 336.00 |
DL TOTAL (I) | 822 001.00 | 777 665.00 | | 822 001.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 128.00 | 22 564.00 | | 59 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 051.00 | 24 288.00 | | 48 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 981.00 | 307 842.00 | | 105 981.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 8 780.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 192.00 | 970 038.00 | | 664 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 826.00 | 1 333 512.00 | | 878 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 827.00 | 2 111 177.00 | | 1 760 827.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 643 490.00 | | | 643 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 331.00 | | 1 497 331.00 | 1 497 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 331.00 | | 1 497 331.00 | 1 497 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 138.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 259.00 | 40 138.00 | | 60 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 259.00 | -3 138.00 | | -60 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 112 319.00 | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 170.00 | 2 029 441.00 | | 1 511 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 834.00 | 1 782 179.00 | | 1 466 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 336.00 | 247 262.00 | | 44 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 021.00 | | 648.00 | 587 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 587 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 400 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 334.00 | | 648.00 | 400 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 287.00 | 31 254.00 | 251.00 | 327 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 212.00 | 31 254.00 | 251.00 | 321 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 750.00 | 3 000.00 | 9 150.00 | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | 3 000.00 | 9 150.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 63 000.00 | 9 150.00 | 23 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 192.00 | 664 192.00 | | 664 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
UX Autres créances clients | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VI Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
VP Divers | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 387.00 | 185 570.00 | 61 817.00 | 247 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 826.00 | 878 826.00 | | 878 826.00 |