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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 656.00 | 355 406.00 | 20 250.00 | 375 656.00 |
AX Avances et acomptes | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 123.00 | 358 903.00 | 207 219.00 | 566 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BZ Autres créances | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 137.00 | | 400 137.00 | 400 137.00 |
CF Disponibilités | 547 036.00 | | 547 036.00 | 547 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 081.00 | | 991 081.00 | 991 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 203.00 | 358 903.00 | 1 198 300.00 | 1 557 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DG Autres réserves | 717 297.00 | 687 826.00 | | 717 297.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 640.00 | 29 471.00 | | -250 640.00 |
DL TOTAL (I) | 600 831.00 | 851 472.00 | | 600 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 072.00 | 11 572.00 | | 12 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 038.00 | 38 062.00 | | 34 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 525.00 | 132 338.00 | | 89 525.00 |
EA Autres dettes | | 189 781.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 103.00 | 401 870.00 | | 344 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 468.00 | 773 622.00 | | 597 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 300.00 | 1 685 094.00 | | 1 198 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 983.00 | | 972 983.00 | 972 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 983.00 | | 972 983.00 | 972 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000.00 | 13.00 | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | 35.00 | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -35.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 586.00 | 1 308 924.00 | | 1 036 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 226.00 | 1 279 453.00 | | 1 287 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 640.00 | 29 471.00 | | -250 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 174.00 | | 9 088.00 | 570 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104.00 | 11 268.00 | 566 123.00 | 1 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 155 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 11 268.00 | 381 991.00 | 1 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 297.00 | | 9 066.00 | 385 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 163.00 | | 22.00 | 28 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 577.00 | 10 362.00 | 12 035.00 | 360 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | 767.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 313.00 | 10 362.00 | 11 268.00 | 356 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 103.00 | 344 103.00 | | 344 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 31 029.00 | 34 165.00 | 65 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 738.00 | 479 738.00 | | 479 738.00 |