| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 297.00 | 356 313.00 | 28 984.00 | 385 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 174.00 | 360 577.00 | 209 597.00 | 570 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 611.00 | 3 600.00 | 19 011.00 | 22 611.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 137.00 | | 400 137.00 | 400 137.00 |
CF Disponibilités | 980 541.00 | | 980 541.00 | 980 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 098.00 | 3 600.00 | 1 475 498.00 | 1 479 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 271.00 | 364 177.00 | 1 685 094.00 | 2 049 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DG Autres réserves | 687 826.00 | 643 490.00 | | 687 826.00 |
DH Report à nouveau | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 471.00 | 44 336.00 | | 29 471.00 |
DL TOTAL (I) | 851 472.00 | 822 001.00 | | 851 472.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | 59 128.00 | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | 48 051.00 | | 38 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 338.00 | 105 981.00 | | 132 338.00 |
EA Autres dettes | 189 781.00 | 1 473.00 | | 189 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 870.00 | 664 192.00 | | 401 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 622.00 | 878 826.00 | | 773 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 094.00 | 1 760 827.00 | | 1 685 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 983.00 | | 1 196 983.00 | 1 196 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 983.00 | | 1 196 983.00 | 1 196 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 259.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60 259.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -60 259.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 924.00 | 1 511 170.00 | | 1 308 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 453.00 | 1 466 834.00 | | 1 279 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 471.00 | 44 336.00 | | 29 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 159.00 | | 1 390.00 | 587 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 376.00 | 570 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | 156 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 385 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 472.00 | | 1 390.00 | 400 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 291.00 | 20 641.00 | 18 354.00 | 358 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 1 811.00 | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 215.00 | 20 641.00 | 16 543.00 | 352 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 600.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 17 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 600.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 77 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 870.00 | 401 870.00 | | 401 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VP Divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 723.00 | 86 581.00 | 36 142.00 | 122 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 622.00 | 773 622.00 | | 773 622.00 |