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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 030.00 | 42 408.00 | 180 621.00 | 223 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 443.00 | | 171 443.00 | 171 443.00 |
BZ Autres créances | 177 239.00 | 27 558.00 | 149 680.00 | 177 239.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 912.00 | 27 558.00 | 322 354.00 | 349 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 942.00 | 69 967.00 | 502 975.00 | 572 942.00 |
CU Autres participations | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 591.00 | | | 246 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 728.00 | | | 401 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 975.00 | | | 502 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 728.00 | | | 401 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 659.00 | 21 659.00 | |
FG Production vendue services | 282 446.00 | 5 000.00 | 287 446.00 | 282 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 446.00 | 26 659.00 | 309 106.00 | 282 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 227.00 | | | 313 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 029.00 | | | 313 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VC Groupe et associés | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 125.00 | | | 85 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 682.00 | 348 682.00 | | 348 682.00 |
VW T.V.A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 728.00 | 401 728.00 | | 401 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
ST Autres comptes | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 116.00 | | | 238 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |