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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BZ Autres créances | 433 475.00 | 44 505.00 | 388 970.00 | 433 475.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 792.00 | 44 505.00 | 406 286.00 | 450 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 413.00 | 44 505.00 | 586 908.00 | 631 413.00 |
CU Autres participations | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 592.00 | | | 488 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 908.00 | | | 586 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 592.00 | | | 488 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 220.00 | | 192 220.00 | 192 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 270.00 | | | 192 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 146.00 | | | 189 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
UX Autres créances clients | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
VI Groupe et associés | 278 068.00 | 278 068.00 | | 278 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 655.00 | 449 655.00 | | 449 655.00 |
VW T.V.A. | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 592.00 | 488 592.00 | | 488 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
ST Autres comptes | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 153.00 | | | 129 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |