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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
BZ Autres créances | 230 657.00 | 44 505.00 | 186 152.00 | 230 657.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 721.00 | 44 505.00 | 359 216.00 | 403 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 343.00 | 44 505.00 | 539 837.00 | 584 343.00 |
CU Autres participations | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 937.00 | | | 261 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 645.00 | | | 444 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 645.00 | | | 444 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 144.00 | 6 144.00 | |
FG Production vendue services | 372 187.00 | | 372 187.00 | 372 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 187.00 | 6 144.00 | 378 332.00 | 372 187.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 949.00 | | | -15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 040.00 | | | 379 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 137.00 | | | 390 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 030.00 | | | 223 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 408.00 | 180 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 738.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 669.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 621.00 | | | 180 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 558.00 | 16 946.00 | | 27 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 558.00 | 16 946.00 | | 27 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 558.00 | 16 946.00 | | 27 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
UX Autres créances clients | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VC Groupe et associés | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
VI Groupe et associés | 261 937.00 | 261 937.00 | | 261 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 935.00 | 358 430.00 | 44 505.00 | 402 935.00 |
VW T.V.A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 645.00 | 444 645.00 | | 444 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 521.00 | | | 227 521.00 |
ST Autres comptes | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |