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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 300.00 | 196 099.00 | 5 201.00 | 201 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 388.00 | 566 336.00 | 78 053.00 | 644 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 632.00 | 764 002.00 | 504 630.00 | 1 268 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BT Marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 439.00 | 29 886.00 | 3 553.00 | 33 439.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 838.00 | 29 886.00 | 137 952.00 | 167 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 470.00 | 793 888.00 | 642 582.00 | 1 436 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 771.00 | 126 014.00 | | 94 771.00 |
DL TOTAL (I) | 141 766.00 | 173 009.00 | | 141 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 237.00 | 302 040.00 | | 247 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 2 463.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 875.00 | 132 859.00 | | 135 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 453.00 | 94 281.00 | | 114 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 816.00 | 531 642.00 | | 500 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 582.00 | 704 652.00 | | 642 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 335.00 | | 1 143 335.00 | 1 143 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 059.00 | | 1 232 059.00 | 1 232 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -60.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | -23 804.00 | | 23 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 570.00 | 1 270 816.00 | | 1 265 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 799.00 | 1 144 802.00 | | 1 170 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 771.00 | 126 014.00 | | 94 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 944.00 | | 1 688.00 | 1 266 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 179.00 | | | 413 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 012.00 | | 1 677.00 | 844 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | | 11.00 | 9 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 384.00 | 21 618.00 | | 742 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 594.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 411.00 | 21 024.00 | | 741 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 567.00 | 29 886.00 | 29 567.00 | 29 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 567.00 | 29 886.00 | 29 567.00 | 29 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 567.00 | 29 886.00 | 29 567.00 | 29 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 273.00 | 53 273.00 | | 56 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 237.00 | 226 204.00 | 21 033.00 | 247 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 816.00 | 479 782.00 | 21 033.00 | 500 816.00 |